GUIDE DE PROCÉDURE

RETKOOP

 

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COMPTABILITE EN LIGNE
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3. Ecrire une opération dans le cahier de comptabilité (visualisation classique)

Une fois que vous vous êtes connecté à Retkoop et que vous avez ouvert  le cahier en visualisation classique,
vous vous trouvez devant une page qui est très large si on la regarde dans toute sa largeur :

Les premières colonnes à remplir :
D'abord le n° de pièce jointe : il devra être écrit sur la pièce comptable (facture, ticket de caisse, bordereau de remise d'argent, etc...).
Colonne B



Ensuite la date : il suffit de cliquer dans la case pour faire apparaître un mini-calendrier. Cliquez sur la date à choisir, faites défiler les dates avec les flèches ou écrivez la date vous même en respectant le format jj/mm/aaaa. Ce format est obligatoire.                                          Colonne D
Le libellé décrit l'opération : "Achat de....", "versement de...", etc. Renseignez-le précisément, il sera d'autant plus facile à comprendre plus tard.                                                                                                 Colonne E
Si l'opération comptable génère un chèque, inscrivez-le ; au chèque suivant, vous pourrez cochez la case "suggestion" et Retkoop inscrira automatiquement le numéro du chèque suivant de votre chéquier.
Colonne F
La suite : Une fois les colonnes B à F remplies, on peut décrire le mouvement d'argent.
Ce peut être une recette ou une dépense, et s'inscrire sur le compte courant ou la caisse d'argent liquide.
Vous faites une dépense : elle sera payée soit en chèque donc en sortie du compte courant (chèque émis, inscription en colonne O), soit en liquide donc en sortie du compte caisse (colonne R). Les calculs des soldes seront faits automatiquement par la suite.
Vous enregistrez une recette : elle sera encaissée par le dépôt d'un chèque, d'un virement ou d'un dépôt sur le compte courant (colonne N), soit physiquement intégrée à la caisse d'argent liquide (pièces et billets, colonne Q).

Notez bien que dans le cas d'un flux d'argent liquide, vous devrez mettre à jour votre arrêté de caisse.
Vous avez fait la moitié du travail ! Il reste à ventiler cette opération,
c'est-à-dire l'inscrire dans les colonnes de recettes ou de dépenses.
Cette répartition permet de construire le bilan de fin d'année
en totalisant chaque type de dépense ou de recette.
Il est donc obligatoire d'inscrire le montant de l'opération dans la colonne adéquate.
Colonnes de dépenses : les en-têtes commencent tous par le chiffre 6
 Colonnes de recettes : les en-têtes commencent tous par le chiffre 7


Vous devez donc choisir la colonne qui correspond à la typologie de votre dépense ou recette pour y inscrire le montant de celle-ci.
Il ne vous reste plus qu'à valider votre opération :



     Le bouton de validation se situe en colonne X. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, votre opération est enregistrée et les soldes sont tous recalculés automatiquement.

    Notez que deux mini-commandes sont à proximité : la crayon qui sert à modifier une opération déjà enregistrée et la croix qui permet de supprimer une opération enregistrée.

      Vous trouverez les procédures de modification ou de suppression sur ces liens.

L'opération complète, une fois écrite :



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